Información sobre pagos

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Montevideo, 24 de octubre de 2017

COMUNICADO A PROVEEDORES

REQUISITOS SOBRE FORMALIDADES DE COMPROBANTES FISCALES ELECTRÓNICOS

Informamos a los Señores proveedores emisores de factura electrónica que es imprescindible que en el campo "CompraID" establezcan los datos que se indican a continuación:

En el caso de CFE por compras directas y licitaciones:

-El número de hoja de servicio o recepción del material que contienen 10 dígitos numéricos.

 Y en la Adenda, número de pedido y cualquier otra aclaración.

En el caso de CFE por fondos fijos:

- El Número de fondo Fijo.

En el caso de CFE por cuentas de gasto:

- El número de la Cedula de Identidad de quien está realizando la compra.
Para poder ser registradas dichas facturas y que las mismas entren en proceso de pago, el campo CompraID debe ser cumplimentado de acuerdo a lo establecido.

En el caso de que no figuren los siguientes datos en el CFE, el mismo será rechazado.

A modo de aclaración:

CAMPO CompraID

Donde se encuentra el campo "CAMPO CompraID", en el documento de DGI se llama Nº Identificación Compra y en los XML se llama CompraID.
El documento de DGI al que hacemos referencia figura en el sitio web de DGI: Formato CFE-_Formato CFE v13.pdf

El campo en dicho documento se llama: campo 70 "N° Identificación Compra" y la descripción es: el número de Recepción u hoja de servicios"

Gerencia de Sector Gestión Económico Contable
 

Montevideo, 13 de diciembre de 2017

COMUNICADO A PROVEEDORES

Sr. proveedor, con motivo del fin de ejercicio y cierre de balance 2017, informamos el siguiente cronograma:

- Facturas con fecha de emisión diciembre 2017, pertenecientes al año en curso, se podrán presentar hasta el día VIERNES 5 DE ENERO DE 2018.

- A partir del día lunes 8 de enero de 2018, se recibirán exclusivamente facturas con fecha de emisión 2018.

La Administración será estricta en el cumplimiento de este calendario.

Gerencia de División Económico Financiera

 

Montevideo, 21 de marzo de 2017

COMUNICADO A LOS PROVEEDORES - Resguardos por retenciones de IVA

Se informa que con motivo de los feriados del mes de abril 2017, para la obtención de los Resguardos por retenciones de IVA del mes de marzo, deberán presentar las facturas emitidas en el mes de marzo 2017, hasta el día martes 4 de abril.

Gerencia de División Económico Financiera.

 

 

 

 

Montevideo, 12 de Octubre de 2016

REQUISITOS SOBRE FORMALIDADES DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS

Informamos a los Señores proveedores emisores de factura electrónica que próximamente habrá cambios en nuestro sistema, por lo cual es imprescindible en el campo ID Compras establezcan:

En caso de compra directa o licitaciones

-El número de hoja de servicio o recepción del material que contienen 10 dígitos numéricos.

- En la Adenda, número de pedido o cualquier aclaración.

En caso de fondo fijo:

-Número de fondo Fijo

En caso de cuenta de gasto

-El número de la Cedula de Identidad de quien está realizando la compra

 

Donde se encuentra el campo “Documento ID” ,en el documento de DGI se llama Nº Identificación Compra y en los XML se llama CompraID.

El documento de DGI al que hacemos referencia figura en el sitio web de DGI: Formato CFE-_Formato CFE v13.pdf

El campo en dicho documento se llama: campo 70 “N° Identificación Compra” y la descripción es: el número de Recepción u hoja de servicios.

Para poder ser registradas dichas facturas y que las mismas entren en proceso de pago, el campo ID debe ser cumplimentado de acuerdo a lo establecido.

 

Montevideo, 30 de diciembre de 2015.

Comunicamos que en cumplimiento a lo establecido en la ley N° 19.210 y el Decreto Reglamentario 180/015 ( ley de inclusión financiera), solo podrán realizarse pagos a aquellos proveedores que estén Activos en Registro de Proveedores del Estado (RUPE) y tengan acreditada la cuenta bancaria en la moneda de cotización en dicho registro.

Gerencia de División Económico Financiera

 

Montevideo, 7 de diciembre de 2015

COMUNICADO A LOS PROVEEDORES

Sr. Proveedor, según lo establecido en la ley No. 19.210 y el decreto reglamentario No. 180/015 será OBLIGATORIO estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) y tener cuenta bancaria validada en dicho registro para la recepción de los pagos a los proveedores del Estado. Es por ello que exhortamos a nuestros proveedores a realizar a la brevedad, la inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) y proporcionar la/s cuenta/s bancaria/s correspondiente/s, ya que de no hacerlo UTE quedará impedida de efectivizar los pagos. Le RECORDAMOS que el mantenimiento y actualización de los datos proporcionados serán en todos los casos de responsabilidad de los proveedores. .

Gerencia de División Económico Financiera

 

Montevideo, 23 de enero de 2014.

COMUNICADO

Se comunica a los proveedores emisores de remitos electrónicos (e-remitos), que la aceptación electrónica de estos comprobantes (acorde a lo previsto por el numeral 21° de la Resolución de DGI N°798/012), sólo supondrá la recepción de los referidos documentos y no de la mercadería incluida en los mismos. La aceptación de la mercadería se continuará realizando por los procedimientos de uso por parte de UTE.
 

Montevideo, 11 de junio de 2014.

CAMBIO de HORARIO de ATENCIÓN:

Los días 10 y 20 de cada mes, fecha de cierre para la presentación de facturas de licitaciones y fleteros, la atención al público será, hasta las 14.30 hs. 

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